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管理与运营,有本帐,得扒拉清楚了
更新时间:2018-01-11      浏览次数:

创业或转型期公司,胜利还未可知,前方在厮杀,弹药在消减,补给不足,如何使用有限的资金,显得至关重要。

公司账上缺乏足够现金来维持运营

当业务不是短时间可产出正向的现金流时,PT老虎机,当业务不能快速的获得销售额与利润时,没钱就变成了常态,而没钱的境地是艰难的、痛苦的,如何能来钱,如何能活着成了巨大挑战。

我们现在很多创业者、管理者,对现金流的主要性认知不足,甚至很多公司的财务对公司应有多少现金流,应什么时间融资,应如何站在整个公司层面看待帐上现金的管理,也是有苦难言。

这个问题出在什么地方?我觉得有两个,第一个是,现在很多创始人、管理者都有很强的技术背景,可数学虽然算得溜,但却算不明白账上钱真正的用处。第二个是,没什么钱和有点钱了,一样不懂得开源节流。

其实,在没钱的时候,确保工资的正常发放是首要之选,这是公司对员工的责任,是员工在公司没钱的时候不离不弃的前提,不要尝试着让员工理解公司,即使他能理解,更多时候是更加努力的工作,他没有什么资金可以投入进来,即使有,也不可能同创业者一样以工作为事业,因为他并不真的是你的合作伙伴。

知道了问题在哪里,再来认知一些现金流相关的管理层面上的财务知识。

把一个月所有的费用进行归类,分为相对固定的、相对变动大的成本,预判未来几个月内支出变动幅度。

1、固定成本——每月必须支付的费用,比如工资、水电、物业费等。

2、变动成本——每月可以减少或增加的成本,比如出差费、人情费、融资租赁费等。

根据以上截取至少12个月的总费用数据,以支出最多的一个月的总成本乘以18,得出数据对比现有账上金额,若账上金额小于所乘数据,就说明资金告急。

标签 公司 开支 现金流 业务 员工

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